Apple Stock και Τεχνική Ανάλυση

Την τελευταία ημέρα του περασμένου καλοκαιριού, οι μετοχές της Apple έφτασαν σε άλλο ρεκόρ. Μία από τις προϋποθέσεις ήταν η είδηση ​​ότι ο διάσημος επενδυτής Warren Buffett αύξησε το μερίδιό του στο AAPL.

Στα τέλη Αυγούστου, η εφημερίδα της Apple αυξήθηκε κατά 18%, που ήταν συνέπεια της κατάστασης αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκε στις 31 Ιουλίου. Ήταν πιο μέτριοι παρά καλοί. Αλλά οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν, τι Η δυναμική ανάπτυξης AAPL δεν εξασθενεί. Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με τη μάρκα “καύση”.

1. Αποτίμηση

ανάλυση αποθεμάτων μήλων

Πολλοί, και ο ίδιος ο κ. Buffett, αναφέρουν το σχετικά χαμηλό κόστος της απόφασής τους να αγοράσουν μετοχές AAPL ως βασικό λόγο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, οι τίτλοι της εταιρείας διαπραγματεύονται με τον υψηλότερο λόγο τιμής-κέρδους (P / E = 20,3). Το 2009, έφτασε τα 20. Αυτό είναι επίσης πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών (14.1), και ελαφρώς μικρότερο από τον γενικό δείκτη της αγοράς των 20,7. Αυτός ο πολλαπλασιαστής δείχνει πόσο γρήγορα θα αποδώσει η επιχείρηση της εταιρείας..

Παρόμοιοι δείκτες, όπως ο λόγος τιμής προς όγκο πωλήσεων και τιμή προς λογιστική αξία, βρίσκονται επίσης σε ακραίες θέσεις. Ταυτόχρονα, η απόδοση μερισμάτων μειώθηκε μόνο κατά 1,2.

Η ανάλυση αποτίμησης των μετοχών της Apple μας επιτρέπει να πούμε ότι ως αποτέλεσμα των πρόσφατων γεγονότων, το χαρτί της Apple δεν μπορεί πλέον να ονομάζεται φτηνό, αν και αξίζουν τα χρήματά τους.

2. Τεχνική ανάλυση αποθεμάτων Apple

ανάλυση αποθεμάτων μήλων

Στην αρχή του μήνα, ο δείκτης σχετικής δύναμης (ο οποίος καθορίζει την ισχύ της τάσης) ξεπέρασε τα ανώτατα όρια που είχαν οριστεί το προηγούμενο έτος και ξεπέρασε τα 80. Μέχρι τα μέσα του μήνα η κατάσταση άρχισε να σταθεροποιείται και τώρα το RSI βρίσκεται στην περιοχή 72-74, αλλά αυτό είναι κοντά στο κρίσιμο σημείο. Αξίζει να θυμηθούμε ότι σε προηγούμενες εποχές, όταν οι μετοχές της Apple έπεσαν σε συνθήκες υπεραγοράς, το διάγραμμα παρουσίασε σημαντικά βραχυπρόθεσμα άλματα.

Επιπλέον, η Apple διαπραγματεύεται με μεγάλο περιθώριο τρεχόντων δεδομένων από τον κινούμενο μέσο όρο των 100 ημερών στα 190,94 $. Υπήρχαν αρκετές παρόμοιες στιγμές στην ιστορία της εταιρείας και οδήγησαν σε ανατροπή των τιμών.

Υπάρχει ένα άλλο σημαντικό σημείο. Η γενική φύση της αλλαγής τιμών AAPL δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια υπερβολικά αναπτυσσόμενη τάση. Οι μετοχές διαπραγματεύονται πολύ πάνω από το υψηλό της ημέρας, φτάνουν σε αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος της ημέρας και μετά κλείνουν κάτω από τη συναλλαγματική ισοτιμία. Οι αντιστροφές κόστους αυτού του είδους είναι ενδεικτικές των υπερβολικά αυξανόμενων τάσεων και των «εξαντλητικών» αγοραστών, λόγω των οποίων η ζήτηση περιουσιακών στοιχείων μειώνεται.

3. Μέγεθος εταιρείας

ανάλυση αποθεμάτων μήλων

Η Apple είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο με κεφαλαιοποίηση περίπου 1,08 τρισ. $. Οι τεράστιοι όγκοι περιπλέκουν τη διαχείριση και την ανάπτυξη, επειδή απαιτεί εργασία με μεγάλους πίνακες δεδομένων. Το περιθώριο κέρδους (ο λόγος των καθαρών εσόδων προς τα συνολικά έσοδα) μειώθηκε απότομα. Αυτό σημαίνει ότι η Apple θα αποφέρει ακόμη περισσότερα έσοδα για την επίτευξη παρόμοιων δεικτών κερδοφορίας..

Δεδομένου ότι ο λόγος τιμής προς όγκο βρίσκεται ήδη σε κρίσιμη ζώνη, η πρόσθετη αύξηση πωλήσεων που απαιτείται για τη διατήρηση της αύξησης των αποθεμάτων φαίνεται απλώς μαθηματικά αδύνατη.

Η αστάθεια των εσωτερικών επιλογών της Apple είναι στο 49ο εκατοστημόριο. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στη μέση τιμή των επιλογών, γεγονός που καθιστά τη στρατηγική αγοράς τους ακόμα βιώσιμη. Αυτό σημαίνει ότι για να κρατήσετε θέσεις με πιθανή επαναφορά AAPL, είναι λογικό να αγοράζετε απευθείας μετοχές.

Παρόμοιες εγγραφές:
  1. Πώς τα συναισθήματα εμποδίζουν τις επενδύσεις και πώς να τους αποτρέψουν από το να σκοτώσουν χρήματα
Παρόμοια άρθρα
Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου